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        私募基金

         

        華鑫鑫智FOFD60066

        • 單位凈值(2020-08-07)

          1.0643

        • 成立以來

          11.67%

          2020-08-07

        • 產品類型: 組合基金
          投資經理: 袁馨
        • 本集合計劃自成立之日起封閉6個月,封閉期滿后首月的前3個交易日為首個開放期,之后每滿3個月開放一次,開放期為三個交易日。本計劃采用預約退出機制,在開放期到期日之前五個交易日設置兩個預約退出日。委托人只有在預約退出日申請退出才可以在開放期第一個交易日退出,當天不可操作退出。

        歷史凈值

        數據僅供參考 更多>

        階段漲幅

          截止至 2020-08-07 更多>
        凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
        2020-08-071.06431.1143
        2020-07-311.04741.0974
        2020-07-241.04871.0987
        2020-07-171.04051.0905
        2020-07-101.04661.0966
        2020-07-081.04541.0954
        2020-07-071.05411.1041
        2020-07-061.04651.0965
        時間階段漲幅滬深300
        近1月0.97%0.21%
        近3月3.12%19.95%
        近6月5.82%20.72%
        近1年7.12%30.00%
        近2年---39.75%
        近3年---26.33%
        今年來4.26%14.92%
        成立來11.67%---

        凈值走勢

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        1個月3個月6個月1年3年今年來最大
        1個月3個月6個月1年3年今年來最大
        1個月3個月6個月1年3年今年來最大

        購買信息

        更多>
        認(申)購金額: 40萬
        存續期限: 10年
        購買手續費: 0%
        贖回費: 0%
        業績報酬: 在本集合計劃分紅日、委托人退出日或本集合計劃終止日,以上一個發生業績報酬計提的業績報酬計提日至本次業績報酬計提日的年化收益率R,作為計提業績報酬的基準,計提年化收益超過6%部分收取10%的業績報酬。
        管理費: 0.80%
        托管費: 0.02%
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        分紅配送

        更多>
        歷史分紅
        序號 分紅日期 每份分紅金額
        12019-12-200.05
        歷史拆分
        序號 拆分日期 拆分比例(1:x)
        暫無拆分信息
        點此查看更多分紅配送信息>

        基本信息

        產品全稱: 鑫智FOF集合資產管理計劃
        產品簡稱: 華鑫鑫智FOF
        產品類型: 組合基金
        成立時間: 2018-12-18
        投資策略: 暫無數據
        投資范圍: 本集合計劃為混合類集合資產管理計劃,投資于公募基金的比例為80%-95% ,投資單只基金的比例不高于本集合計劃凈值的10% ,投資于股票型基金的比例不高于本基金資產凈值的50 % ,每個交易日日中保持不低于本集合計劃資產凈值5 %的現金或者到期日在1 年以內的政策性金融債、地萬政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
        收益風險特征: 暫無數據
        產品規模限制: 500000萬元
        管理人: 華鑫證券有限責任公司
        投資顧問: 暫無數據
        投資經理: 袁馨
        托管人: 招商銀行股份有限公司
        發行人: 華鑫證券有限責任公司

        其他信息

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            暫無數據
        投資經理介紹
            袁馨  袁馨:女士,投資經理。南京大學金融學學士、北京大學金融學碩士,曾先后就職于天風證券股份有限公司、東證融匯證券資產管理有限公司(原東北證券股份有限公司上海分公司),歷任自營交易、投資經理助理、投資主辦人。目前負責華鑫證券固定收益投資工作。

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